Stranica 54 ÆUPANIJSKI GLASNIK Broj 7 Račun iz Stanje 1. Stanje 31. Indeks Rač. plana Opis stavke Šifra siječnja prosinca (5/4) 1 2 3 4 5 6 1113 Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka 1113 - 1114 Prijelazni račun 1114 - 112 Izdvojena novčana sredstva 112 - 113 Novac u blagajni 113 3.910,50 4.012,00 102,6 114 Vrijednosnice u blagajni 114 - 12 Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129) 12 131.807,71 24.454,92 18,6 121 Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212) 121 0,00 0,00 - 1211 Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama 1211 - 1212 Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama 1212 - 122 Jamčevni polozi 122 - 123 Potraživanja od zaposlenih 123 - 124 Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose 124 130.344,99 24.454,92 18,8 125 Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 125 - 129 Ostala potraživanja 129 1.462,72 0,0 13 Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139) 13 0,00 0,00 - Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+ 1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+ 1373+1374+1375+1376+1377) 13X1 0,00 0,00 - 1321 Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 1321 - 1332 Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 1332 - 1333 Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru 1333 - 1334 Zajmovi ostalim finan. institucijama u javnom sektoru 1334 - 1341 Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1341 - 1353 Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora 1353 - 1354 Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora 1354 - 1355 Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora 1355 - 1363 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1363 - 1364 Zajmovi tuzemnim obrtnicima 1364 - 1371 Zajmovi državnom proračunu 1371 - 1372 Zajmovi županijskim proračunima 1372 - 1373 Zajmovi gradskim proračunima 1373 - 1374 Zajmovi općinskim proračunima 1374 - 1375 Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u 1375 - 1376 Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna 1376 - 1377 Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna 1377 - Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+ 1322+1356+1357+1358+1365+1366) 13X2 0,00 0,00 - 1313 Zajmovi međunarodnim organizacijama 1313 -
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc2NzM=